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コミュニティ

グローバル財務部会(旧次世代グローバル財務責任者部会)

1.発足にあたって

これまで長く低金利・資金余剰を前提としてきたことを背景に、資金・財務領域における一元管理への取り組みは90年代後半の金融危機の時期を除いては課題意識が薄く相対的に遅れをとっています。米国、中国など今後の金融緩和縮小や、新興国への投資マネーの減少など、金利上昇や資金の逼迫も懸念される中で、海外子会社に内部留保として、現地通貨建ての債権や現預金を抱える日本企業が財務リスク管理を強化していくためにも、グローバルレベルで資金を本社で一元管理ができるグローバル・キャッシュ・マネジメント機能を導入することは喫緊の課題ではないでしょうか。

日本CFO協会は、国際的に展開している日本企業の財務担当者の財務リスク管理の専門性を高めることを目的として、「次世代グローバル財務責任者部会」(Next Treasurers Society)を発足させることと致しました。海外における国際財務(International Treasury Management)の先進的な教育コンテンツやケースを活用することで、ご参加者の専門スキルの習得および相互研鑽の場をご提供させて頂きますので、是非ご趣旨にご賛同頂きご参加を頂けますようお願い申し上げます。

2.全体概要

イギリスの国際財務専門出版社TMI社が開発したオンライン学習サイトを活用して体系的な国際財務に関する学習をご提供すると同時に、豊富な解説書、集合形式の勉強会、動画による遠隔研修により企業の枠を超えて相互研鑽・情報交換ができるコミュニティの場を併設します。
国際財務(International Treasury)を学ぶご参加者の実践的な知識の蓄積、ノウハウの取得をサポート致します。TMI社について
1992年に設立された財務(トレジャリー)専門誌を発行する独立系出版社。最先端の財務手法と財務実務家による情報を主体に定評が高く、欧州20カ国を中心に世界32カ国の財務(トレジャリー)団体と提携し世界的な読者層を誇る。

(1)オンライン学習

JACFO International Treasury Academy
企業財務の基本的内容を網羅したEラーニングと6種類の実務ガイド教材に加えて、
100以上のケース・スタディを活用してテーマ別にベストプラクティスを学ぶことが
できます。

●Eラーニング(日本語・英語)

  1. Principles of Corporate Treasury
    60ページのスライドと音声ガイドによる解説

●入門実務ガイド(英語のみ)

  1. Introduction to Cash & Liquidity Management
  2. Introduction to Managing Risk
  3. Introduction to Cash Flow Forecasting
  4. Introduction to Treasury Technology
  5. Introduction to Cash Investment
  6. Introduction to Funding the Business

●ケース・スタディー

  1. 100以上のベストプラクティス事例

(2)勉強会(全6回、1回あたり約2時間)

Eラーニング、実務ガイドの学習をサポートするために、全6回の勉強会を開催いたします。(以下のスケジュールを予定。)
本勉強会は、実践を意識した論点と日本の実情に重点を置き、財務担当者が果たすべき役割や直面する実務の課題を解説します。多彩なゲストスピーカーによるケーススタディの紹介や、ブルームバーグ端末やTMS(財務管理システム)を使った演習、ディスカッション等を取り入れ、相互研鑽の場として活用いただけるよう企画しております。
また、情報交換のためのネットワーク作りを目的とした懇親会も開催いたします。

※当日参加できない方や海外等遠隔地の方は、勉強会の講義内容を収録した動画を後日WEBよりご覧頂けます。
※また、代理の方によるご出席も頂けます。

(3)期間 第1期(2014年11月―2015年10月)

オンライン学習サイトの受講利用期間は1年間となります。

(4)勉強会スケジュール及び、予定アジェンダ

日程 場所 テーマ
オリエン

テーション

11月7日
18:00- 20:00

懇親会開催予定

デロイト トーマツ コンサルティング

As One room

趣旨説明

講義内容説明

パネルディスカッション

第1回

【講義】

11月25 日(火)

18:00- 20:00

デロイト トーマツ コンサルティング

As One room

Corporate Treasuryの組織・役割

-グローバル・マネジメントとは

-財務ポリシー

-標準化・集約化(システム・プロセス)

‐財務リスクマネジメント

-銀行政策とRFP

第2回

【講義】

1月21日(水)

18:00- 20:00

デロイト トーマツ コンサルティング

As One room

Corporate Treasuryの実務と課題(1)

-キャッシュ・プールの種類と管理

‐流動性管理・資金予想

‐為替ABC

-金利デリバティブ

-資金調達(短期・長期)

第3回

【演習】

2月24日(火)

18:00- 20:00

懇親会開催予定

Bloomberg Corporate Treasuryの実務と課題(2)

‐市場リスク、リスクヘッジ

‐規制への対応
Corporate Treasuryの実務に関する

データ取得と分析 Bloomberg演習(1)

-金利・為替・デリバティブデータの取得

-金利スワップ、為替予約の評価

第4回

【講義】

5月19日(火)

18:00- 20:00

懇親会開催予定

デロイト トーマツ コンサルティング

As One room

Corporate Treasuryケーススタディ

-コンサルティングとインテグレーション

‐欧米の先進事例

※ゲストスピーカー:先進企業トレジャラー

-トレジャリー英語道場

第5回

【演習】

7月9日(木)

18:00- 20:00

デロイト トーマツ コンサルティング

As One room

Treasury Technology

-システム機能紹介 ※ベンダーによるデモ

・キャッシュマネジメントシステム

・為替約定システム

・SWIFT

-システム導入における課題

-ロードマップ

第6回

【演習】

8月25日(火)

18:00- 20:00

懇親会開催予定

Bloomberg Corporate Treasuryの実務に関する

データ取得と分析 Bloomberg演習(2)

‐金利・為替のリスクヘッジの実例

‐市場リスクのバックテスティング

‐リスク管理の演習
全体のまとめ

※アジェンダについては変更の可能性がございますので、予めご了承下さい。

3.運営体制

●講師

伊藤 薫 氏
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
グローバル マネジメント インスティテュート 執行役員
» プロフィール

日置 圭介 氏
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
グローバル マネジメント インスティテュート 執行役員
早稲田大学 大学院 会計研究科 非常勤講師、日本CFO協会主任研究委員
» プロフィール

●アドバイザー(ご氏名50音順)

猪井 昌彦 氏
伊藤忠商事株式会社 財務部コーポレートファイナンス室 室長代行
» プロフィール

川上 真希 氏
株式会社リコー グローバルキャピタルマネジメントサポートセンター シニアマネジメント
» プロフィール

牧野 秀生 氏
花王株式会社 会計財務部門部長 兼財務部資金課長
» プロフィール

4.対象者

海外拠点も含めた国際的な資金管理・財務管理を担当する方で、欧米企業の金融・財務パーソンで共通言語となっている国際財務(International Treasury)のエッセンスと具体的な実務手法をマスターしたい方。

5.部会メンバー会費

第一期 2014年11月〜2015年10月
一  般:98,000円(税別)
個人会員:88,200円(税別)
法人会員:78,400円(税別)
※部会メンバー会費にはオリエンテーションと計6回の会合参加費が含まれます。

6.修了認定

Eラーニングプログラムを修了し、部会プログラムを修了した方には認定証を授与する予定です。

ご協賛企業

●ストラテジック・スポンサ-

group_pri_rgb-1

●テクニカル・スポンサー

sponsor_tmi

●リード・スポンサー

sponsor_swift

●ゴールド・スポンサー

sponsor_kyriba sponsor_bloomberg sponsor_reval

お申し込み

お申込に関しては日本CFO協会事務局までお問合せください。
お問合せ先:info@cfo.jp

会合アーカイブ

グローバル財務部会の方は全会合の内容を収録した動画をご覧いただけますともに配布資料をダウンロードいただけます。

オリエンテーション パネルディスカッション

動画サムネール

第1回【講義】

動画サムネール

第2回【講義】 Corporate Treasuryの実務と課題(1)

動画サムネール

第3回【演習】 Corporate Treasuryの実務と課題(2)

動画サムネール

第4回【講義】

前編

動画サムネール

後編

動画サムネール

第5回【演習】

動画サムネール

第6回【演習】

前編

動画サムネール

後編

動画サムネール

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