グローバル財務部会（旧次世代グローバル財務責任者部会） | JACFO 一般社団法人日本CFO協会コミュニケーションサイト

１．発足にあたって

これまで長く低金利・資金余剰を前提としてきたことを背景に、資金・財務領域における一元管理への取り組みは90年代後半の金融危機の時期を除いては課題意識が薄く相対的に遅れをとっています。米国、中国など今後の金融緩和縮小や、新興国への投資マネーの減少など、金利上昇や資金の逼迫も懸念される中で、海外子会社に内部留保として、現地通貨建ての債権や現預金を抱える日本企業が財務リスク管理を強化していくためにも、グローバルレベルで資金を本社で一元管理ができるグローバル・キャッシュ・マネジメント機能を導入することは喫緊の課題ではないでしょうか。

日本CFO協会は、国際的に展開している日本企業の財務担当者の財務リスク管理の専門性を高めることを目的として、「次世代グローバル財務責任者部会」（Next Treasurers Society）を発足させることと致しました。海外における国際財務（International Treasury Management）の先進的な教育コンテンツやケースを活用することで、ご参加者の専門スキルの習得および相互研鑽の場をご提供させて頂きますので、是非ご趣旨にご賛同頂きご参加を頂けますようお願い申し上げます。

２．全体概要

イギリスの国際財務専門出版社TMI社が開発したオンライン学習サイトを活用して体系的な国際財務に関する学習をご提供すると同時に、豊富な解説書、集合形式の勉強会、動画による遠隔研修により企業の枠を超えて相互研鑽・情報交換ができるコミュニティの場を併設します。
国際財務(International Treasury)を学ぶご参加者の実践的な知識の蓄積、ノウハウの取得をサポート致します。TMI社について
1992年に設立された財務（トレジャリー）専門誌を発行する独立系出版社。最先端の財務手法と財務実務家による情報を主体に定評が高く、欧州20カ国を中心に世界32カ国の財務（トレジャリー）団体と提携し世界的な読者層を誇る。

（１）オンライン学習

JACFO International Treasury Academy
企業財務の基本的内容を網羅したEラーニングと6種類の実務ガイド教材に加えて、
１００以上のケース・スタディを活用してテーマ別にベストプラクティスを学ぶことが
できます。

●Eラーニング（日本語・英語）

Principles of Corporate Treasury
60ページのスライドと音声ガイドによる解説

●入門実務ガイド（英語のみ）

Introduction to Cash & Liquidity Management
Introduction to Managing Risk
Introduction to Cash Flow Forecasting
Introduction to Treasury Technology
Introduction to Cash Investment
Introduction to Funding the Business

●ケース・スタディー

100以上のベストプラクティス事例

（２）勉強会（全６回、１回あたり約2時間）

Ｅラーニング、実務ガイドの学習をサポートするために、全6回の勉強会を開催いたします。（以下のスケジュールを予定。）
本勉強会は、実践を意識した論点と日本の実情に重点を置き、財務担当者が果たすべき役割や直面する実務の課題を解説します。多彩なゲストスピーカーによるケーススタディの紹介や、ブルームバーグ端末やTMS（財務管理システム）を使った演習、ディスカッション等を取り入れ、相互研鑽の場として活用いただけるよう企画しております。
また、情報交換のためのネットワーク作りを目的とした懇親会も開催いたします。

※当日参加できない方や海外等遠隔地の方は、勉強会の講義内容を収録した動画を後日WEBよりご覧頂けます。
※また、代理の方によるご出席も頂けます。

（３）期間　第1期（2014年11月―2015年10月）

オンライン学習サイトの受講利用期間は1年間となります。

（４）勉強会スケジュール及び、予定アジェンダ

	日程	場所	テーマ
オリエンテーション	11月7日 18:00- 20:00 懇親会開催予定	デロイトトーマツ　コンサルティング As One　room	趣旨説明講義内容説明パネルディスカッション
第1回【講義】	11月25 日(火) 18:00- 20:00	デロイトトーマツ　コンサルティング As One　room	Corporate Treasuryの組織・役割 -グローバル・マネジメントとは -財務ポリシー -標準化・集約化（システム・プロセス） ‐財務リスクマネジメント -銀行政策とRFP
第2回【講義】	1月21日(水) 18:00- 20:00	デロイトトーマツ　コンサルティング As One　room	Corporate Treasuryの実務と課題（1） -キャッシュ・プールの種類と管理 ‐流動性管理・資金予想 ‐為替ABC -金利デリバティブ -資金調達(短期・長期)
第3回【演習】	2月24日(火) 18:00- 20:00 懇親会開催予定	Bloomberg	Corporate Treasuryの実務と課題（2） ‐市場リスク、リスクヘッジ ‐規制への対応 Corporate Treasuryの実務に関するデータ取得と分析 Bloomberg演習(1) -金利・為替・デリバティブデータの取得 -金利スワップ、為替予約の評価
第4回【講義】	5月19日(火) 18:00- 20:00 懇親会開催予定	デロイトトーマツ　コンサルティング As One　room	Corporate Treasuryケーススタディ -コンサルティングとインテグレーション ‐欧米の先進事例 ※ゲストスピーカー:先進企業トレジャラー -トレジャリー英語道場
第5回【演習】	7月9日(木) 18:00- 20:00	デロイトトーマツ　コンサルティング As One　room	Treasury Technology -システム機能紹介　※ベンダーによるデモ・キャッシュマネジメントシステム・為替約定システム・SWIFT -システム導入における課題 -ロードマップ
第6回【演習】	8月25日(火) 18:00- 20:00 懇親会開催予定	Bloomberg	Corporate Treasuryの実務に関するデータ取得と分析 Bloomberg演習(2) ‐金利・為替のリスクヘッジの実例 ‐市場リスクのバックテスティング ‐リスク管理の演習全体のまとめ

日程

場所

テーマ

オリエン

テーション

11月7日
18:00- 20:00

懇親会開催予定

デロイトトーマツ　コンサルティング

As One　room

趣旨説明

講義内容説明

パネルディスカッション